Como controlar a tesouraria da sua empresa? Conheça a solução de reconciliação bancária avançada   

Sem surpresa, a gestão financeira é uma parte fundamental de qualquer negócio. Embora essencial, gerir dinheiro é um dos processos em que as empresas mais perdem tempo, exigindo o cumprimento de uma tarefa tipicamente manual e demorada: a reconciliação bancária.

Um processo que permite conferir todos os movimentos bancários e, com isso, as entradas e saídas de dinheiro.

E se lhe disséssemos que as horas perdidas a conferir extratos têm o fim à vista?

Damos-lhe a conhecer a solução para o maior controlo financeiro. Mas antes disso:

O que é a reconciliação bancária?

Essencial para proteger a saúde financeira do negócio, a reconciliação bancária é o processo de validar os movimentos de conta de tesouraria com os movimentos de um extrato bancário. Ou seja, os movimentos são relacionados/reconciliados e os saldos das contas de tesouraria ficam de acordo com os valores reais do banco.

Este processo permite validar os saldos bancários e desta forma, confirmar o dinheiro que a empresa realmente possui para gastos ou investimentos.

Qual a importância das reconciliações bancárias para a sua empresa?

Seja qual for o negócio, regular a tesouraria está no centro da gestão das empresas e, por isso, para evitar perdas de tempo ou erros é vital automatizar os vários processos. Para a melhor gestão da tesouraria, a reconciliação bancária é o primeiro passo o controlo financeiro ao permitir:

• Implementar uma rotina financeira
• Comparar automaticamente os movimentos bancários com o detalhe de todas as transferências
• Controlar os recursos financeiros para uma gestão mais completa, segura e planeada dos gastos e investimentos da empresa
• Evitar erros na conferência de dados e valores, identificando possíveis diferenças na tesouraria

Reconciliação Bancária Avançada PHC GO: máximo controlo com mínimo esforço

Com o objetivo de facilitar esta tarefa e, como resultado, manter um registo preciso e eficiente das entradas e saídas de dinheiro no sistema, a reconciliação bancária do PHC GO permite importar os extratos bancários obtidos via homebanking.

Para a gestão mais fácil do negócio, o PHC GO automatiza as reconciliações bancárias ao cruzar por si e em segundos os movimentos bancários com os da tesouraria. Uma solução que:

• Importa de forma fácil e rápida dos extratos de qualquer banco
• Reconcilia automaticamente todos os movimentos conciliáveis
• Reage aos movimentos encontrados, alertando o utilizador
• Avisa o utilizador do que não conseguiu reconciliar